DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

GÉRER AU QUOTIDIEN LA TRÉSORERIE DE SON ENTREPRISE

Date de mise à jour : 25/11/2019 | Identifiant OffreInfo : 11_7289

Information fournie par :
CARIF-OREF Guadeloupe

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Bâtir et actualiser des prévisions de trésorerie
Optimiser la gestion de trésorerie
Assurer un suivi efficace avec les banques

Programme de la formation

SITUER LA TRÉSORERIE DANS LA STRUCTURE FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE
Le rôle et les missions du trésorier
Organiser la gestion de trésorerie
Calculer la trésorerie et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) à partir du bilan et des tableaux de flux
Déterminer ses besoins avec l'approche économique de son activité
Diagnostic : établir un état de trésorerie nette basée sur deux exercices et un budget
PLANIFIER LES BESOINS EN TRÉSORERIE
Le budget annuel de trésorerie
Les règles d'encaissement et de décaissement
Faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements
Les autres flux financiers et les données comptables
Les prévisions glissantes
Analyser les écarts et actualiser les prévisions


MAîTRISER LES FINANCEMENTS ET PLACEMENTS Á COURT TERME
Le fonctionnement du marché monétaire
Les taux de référence : EONIA, T4M, EURIBOR, BCE et Fédéral Reserve
Les taux de base et les taux clients, les conditions bancaires, les notations
Négocier au mieux les taux et les conditions auprès des acteurs du marché bancaire
Les différents placements des banques
SICAV, FCP, titres de créances négociable
LES ÉCHANGES DE DONNÉS BANCAIRES
Le système SEPA
Les méthodes de transmission
SUIVRE LA TRÉSORERIE AU QUOTIDIEN
Enjeux, résultats et équilibrages
Le pilotage des dates de valeur
Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
Présentation des fonctionnalités des progiciels de gestion

Validation et sanction

ATTESTATION DE FORMATION

Type de formation

Non certificiante

Niveau de sortie

Information non communiquée

Métiers visés

Code Rome

    Durée, rythme, financement

    Modalités pédagogiques
    Durée

    Conventionnement : Non

    Financeur(s)

    Conditions d'accès

    Public(s)
    Tout public
    Modalités de recrutement et d'admission

    Niveau d'entrée : Information non communiquée

    Conditions spécifiques et prérequis

    -

    Modalités d'accès

    Lieu de réalisation de l'action

    formation entièrement présentielle
    Adresse
    AKOR FORMATION
    Immeuble le Mirador 2, Rue
    Moise Poka
    97122 - Baie-Mahault
    Responsable :
    Téléphone fixe : 0590 60 70 29
    Contacter l'organisme (mailto:akorformation@gmail.com)

    Contacts

    Contact sur la formation
    46 Rue de la Chapelle
    97122 - Baie-Mahault
    Responsable : Cindia PERIGNON
    Téléphone fixe : 0590 60 70 29
    fax :
    Site web :
    Contacter l'organisme (mailto:akorformation@gmail.com)
    Contacter l'organisme formateur
    AKOR FORMATION (AKOR FORMATION)
    SIRET: 80334912500028

    Responsable :
    Téléphone fixe :
    Site web :
    Contacter l'organisme (mailto:)

    Période prévisibles de déroulement des sessions

    du 18/05/2020 au 25/05/2020
    débutant le : 18/05/2020
    Adresse d'inscription
    Immeuble le Mirador 2, Rue
    Moise Poka
    97122 - Baie-Mahault
    Etat du recrutement : Information non disponible
    Modalités : Entrées/sorties permanentes du 20/01/2020 au 27/01/2020
    débutant le : 20/01/2020
    Adresse d'inscription
    Immeuble le Mirador 2, Rue
    Moise Poka
    97122 - Baie-Mahault
    Etat du recrutement : Information non disponible
    Modalités : Entrées/sorties permanentes

    Organisme responsable

    AKOR FORMATION (AKOR FORMATION)
    SIRET : 80334912500028

    Adresse
    -
    97122 - Baie-Mahault
    Téléphone fixe : 0590 60 70 29
    Contacter l'organisme (mailto:akorformation@gmail.com)