11_7289_7289 https://seformerenguadeloupe.fr/appli/OFFRE/consultation/actions/action.php?id=7289 GÉRER AU QUOTIDIEN LA TRÉSORERIE DE SON ENTREPRISE AKOR FORMATION (AKOR FORMATION)

GÉRER AU QUOTIDIEN LA TRÉSORERIE DE SON ENTREPRISE

Date de mise à jour : 25/11/2019 | Ref: 11_7289
Organisme responsable : AKOR FORMATION (AKOR FORMATION)

Objectifs

Bâtir et actualiser des prévisions de trésorerie
Optimiser la gestion de trésorerie
Assurer un suivi efficace avec les banques

Programme de la formation

SITUER LA TRÉSORERIE DANS LA STRUCTURE FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE
Le rôle et les missions du trésorier
Organiser la gestion de trésorerie
Calculer la trésorerie et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) à partir du bilan et des tableaux de flux
Déterminer ses besoins avec l'approche économique de son activité
Diagnostic : établir un état de trésorerie nette basée sur deux exercices et un budget
PLANIFIER LES BESOINS EN TRÉSORERIE
Le budget annuel de trésorerie
Les règles d'encaissement et de décaissement
Faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements
Les autres flux financiers et les données comptables
Les prévisions glissantes
Analyser les écarts et actualiser les prévisions


MAîTRISER LES FINANCEMENTS ET PLACEMENTS Á COURT TERME
Le fonctionnement du marché monétaire
Les taux de référence : EONIA, T4M, EURIBOR, BCE et Fédéral Reserve
Les taux de base et les taux clients, les conditions bancaires, les notations
Négocier au mieux les taux et les conditions auprès des acteurs du marché bancaire
Les différents placements des banques
SICAV, FCP, titres de créances négociable
LES ÉCHANGES DE DONNÉS BANCAIRES
Le système SEPA
Les méthodes de transmission
SUIVRE LA TRÉSORERIE AU QUOTIDIEN
Enjeux, résultats et équilibrages
Le pilotage des dates de valeur
Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
Présentation des fonctionnalités des progiciels de gestion

Validation et sanction

ATTESTATION DE FORMATION

Type de formation

Non certificiante

Niveau de sortie

Information non communiquée

Code Rome

Aucun code métiers (ROME) n'a été associé à cette formation.

Modalité d'enseignement
  • formation entièrement présentielle

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Public : Tout public
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalité d'enseignement
  • formation entièrement présentielle
Adresse
AKOR FORMATION
Immeuble le Mirador 2, Rue
Moise Poka
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
Contacter l'organisme

Contact sur la formation
46 Rue de la Chapelle
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Cindia PERIGNON
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur AKOR FORMATION (AKOR FORMATION)
SIRET: 80334912500028

Informations non disponibles

Dates de début et fin : du 18/05/2020 au 25/05/2020
Adresse d'inscription
Immeuble le Mirador 2, Rue
Moise Poka
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes
Dates de début et fin : du 20/01/2020 au 27/01/2020
Adresse d'inscription
Immeuble le Mirador 2, Rue
Moise Poka
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

AKOR FORMATION (AKOR FORMATION)
SIRET : 80334912500028

Adresse

-
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 60 70 29
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