10_23015_41392 http://www.emfor-bfc.org/formations/fiche/formation/DIJON/Tenir-une-tresorerie/F23015 Tenir une trésorerie CCI FORMATION COTE-D'OR

Tenir une trésorerie

Date de mise à jour : 27/11/2018 | Ref: 10_23015
Organisme responsable : CCI FORMATION COTE-D'OR

Objectifs

Maîtriser et enregistrer les écritures comptables de banque et de caisse.Gérer les devises étrangères.Effectuer les rapprochements bancaires.

Programme de la formation

OPÉRATIONS JOURNALIÈRES DE TRÉSORERIEPartie A : La saisie des écritures de banque et de caissePièces justificatives et dates de règlement.Enregistrement des pièces comptables sur ses journaux de trésorerie (règlement/encaissement).La caisse et le journal de caisse.Les devises et les différences de change.Les frais de banque.L'escompte financier accordé ou reçu (principe et comptabilisation).Prise en compte de la nature de la TVA (TVA débits/TVA sur les encaissements) au moment du règlement/encaissement.Partie B : Les effets de commerceDéfinition de l'effet de commerce, de la LCR et du billet à ordre.Écritures lors de la création et l'acceptation.Écritures lors de la remise à l'encaissement.Écritures lors de la remise à l'escompte.ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET EMPRUNT INDIVISPartie C : L'état de rapprochement bancaireComparaison entre solde en banque et solde comptable.Les étapes et le but du rapprochement bancaire : méthodologie.Vérification du rapprochement bancaire : les écritures comptables de rectification.Partie D : Le financement par emprunt indivisLes caractéristiques financières de l'emprunt (3 modes possibles).La comptabilisation du service de l'emprunt.La comptabilisation en fin d'exercice comptable (intérêts courus non échus).

Validation et sanction

Attestation de fin de formation.

Type de formation

Non certificiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Code Rome

Aucun code métiers (ROME) n'a été associé à cette formation.

Modalité d'enseignement
  • formation entièrement présentielle

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Public : Agent de la fonction publique, Agent de la fonction publique d'Etat, Agent de la fonction publique hospitalière, Agent de la fonction publique territoriale, Demandeur d'emploi, Public en emploi, Salarié, Tout public
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis

Contacter l'organisme de formation.

Modalité d'enseignement
  • formation entièrement présentielle
Adresse
13 BOULEVARD MARECHAL JOFFRE
21200 - Beaune
Responsable : CCI DE COTE-D'OR - SITE DE BEAUNE
Téléphone fixe : 03 80 26 39 39
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Contact sur la formation
Contacter l'organisme formateur CCI FORMATION COTE-D'OR
SIRET: 13001310500056
21000 Dijon
Téléphone fixe : 03 80 19 11 00
Site web : http://www.formation.cotedor.cci.fr
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Informations non disponibles

Dates de début et fin : du 01/01/2019 au 31/12/2020
Adresse d'inscription
PLACE DES NATIONS UNIES
BP 17440
21000 - Dijon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

CCI FORMATION COTE-D'OR
SIRET : 13001310500056

Adresse

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BP 17440
21000 - Dijon
Téléphone fixe : 03 80 19 11 00
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