Expert des marchés et instruments financiers

L'expert des marchés et instruments financiers doit être en capacité de négocier, de gérer les risques et d'assurer le suivi des opérations de marché, tant du point de vue des traders que de celui des gérants de fonds, quants, structureurs, gestionnaires actif-passif et gérants de risques financiers de l'entreprise. Sont ainsi traités les problèmes de change, de taux, d'actions/indices, de trading de matières premières, de produits dérivés classiques et structurés, dérivés de crédit et climatiques, de gestion quantitative et alternative et d'actuariat

• Assurer une veille sur les données économiques et les échanges commerciaux dans les grandes zones géopolitiques, en vue d'anticiper sur les évolutions à moyen et long terme des économies
• Assurer une veille continue sur les produits financiers, les marchés de devises et les marchés de matières premières, afin de compléter les modèles prospectifs d'évolution des économies
• Interpréter les analyses économiques et géopolitiques
• Etudier les écarts qui en découlent et les comprendre pour que les prévisions futures soient de meilleure qualité après avoir tenu compte des erreurs constatées.
• Tenir à jour des bases de données financières
• Extraire les différentes valeurs (actions - obligations- produits dérivés) afin d'avoir la meilleure performance possible des portefeuilles gérés
• Etablir et analyser les courbes d'évolution des indices boursiers de référence en vue de repérer les tendances des marchés financiers à moyen et long terme et d'apprécier les risques des différents types d'investissement
• Conforter les prévisions au moyen d'études statistiques et probabilistes adaptées aux durées d'investissement
• Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l'Etat en matière d'émission de titres dans une perspective de gestion responsable et durable, en limitant les risques associés aux investissements sur les marchés financiers, les marchés de devises et les marchés de matières premières
• Concevoir des produits structurés dans le respect des règles de l'éthique financière telles qu'instituées par l'AMF, afin d'optimiser les rendements à terme sans exposer les investisseurs à des risques incontrôlables
• Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d'appréciation des risques applicables à l'évolution des produits structurés complexes et des marchés financiers correspondant
• Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d'appréciation des risques applicables aux investissements sur les marchés financiers et les marchés de matières premières, en vue d'élaborer des stratégies cohérentes sur la durée
• Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l'Etat en matière de gestion d'actifs, en cohérence avec les besoins de financement et les durées d'investissement envisagées
• Prendre des positions sur les marchés de titres, de devises et de matières premières en vue d'optimiser les rendements à terme tout en limitant les risques résultant de la volatilité des marchés et des aléas économiques
• Mettre en place de couvertures avec des produits dérivés d'engagement ferme et conditionnel
• Assurer une gestion optimisée et responsable de la trésorerie des entreprises grâce à des investissements raisonnés à court-terme sur les marchés financier, dans le respect de la législation financière et des obligations d'information des parties prenantes
• Mettre en place de couvertures avec des produits dérivés d'engagement ferme et conditionnel
• Concevoir des opérations de fusion/acquisition et de cessions d'entreprises non cotées, afin d'optimiser les retours sur investissements des actionnaires
• Assurer le contrôle de conformité des procédures et prises de positions sur les marchés financiers, afin de garantir la sécurité des transactions pour l'ensemble des parties prenantes
• Constituer une plate-forme de contrôle des traders en salle de marché, en vue d'évaluer en temps réel les positions des opérateurs et de signaler tous dépassements des limites autorisées
• Conseiller les établissements financiers et les entreprises en matière de conformité de leurs procédures financières, en vue de maintenir le niveau de confiance indispensable vis-à-vis des clients internationaux, ainsi qu'une appréciation favorable des agences de notation

Secteurs d'activités :

L'expert des marchés et instruments financiers exerce principalement dans les établissements financiers et les fonds d'investissement, ainsi que dans les services financiers des entreprises de tous secteurs d'activité pour la gestion de trésorerie et les placements.

Type d'emplois accessibles :

• Analyste (crédit, financier, dette privée, matières premières, risque de marché)
• Compliance associate
• Conseil en gestion de patrimoine
• Consultant investissements
• Expert-consultant marché financiers
• Gérant de portefeuilles
• Gestionnaire middle office
• Gestionnaire d'opérations de marché
• Pricing analyst
• Risk manager
• Sales (marchés financiers, produits structurés), broker
• Trader, treasury trader

• Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA)

• Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA)

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  16/12/2019	16/12/2019	16/12/2024

• 41023 : Marché financier

• C1301 : Front office marchés financiers
• C1302 : Gestion back et middle-office marchés financiers
• M1201 : Analyse et ingénierie financière
• M1207 : Trésorerie et financement